• [好乐美饰]天然珠宝-水晶-蜜蜡-玉石-宝石-八年专卖商城!
  • 关于招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金办理定期份额折算

    发布日期:2022-06-23 00:35   来源:未知   阅读:

      关于招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回及定投业务的公告

      公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)

      暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停申购起始日 2014年1月2日

      暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 办理定期折算业务

      下属分级基金的基金简称 招商中证商品份额 招商中证商品A份额 招商中证商品B份额

      该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) 是 否 否

      1、按照基金合同约定,在分级运作期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日进行定期份额折算。招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)将以2014年1月2日为基准日对登记在册的招商中证大宗商品份额(场内简称:大宗商品,基金代码:161715)及招商中证大宗商品A份额(场内简称:商品A,交易代码:150096)办理定期份额折算业务。为保证基金平稳运作,本基金决定于2014年1月2日至2014年1月3日暂停申购、赎回及定期定额投资业务,并于2014年1月6日起恢复申购、赎回及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

      2、本公告仅对本基金办理定期折算业务期间招商中证大宗商品份额暂停申购、赎回及定投业务的情况进行说明,若希望了解本基金定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金的基金合同、招募说明书以及招商基金管理有限公司于2013年12月27日发布的《关于招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金办理定期折算业务的公告》。

      3、如有疑问,请拨打客户服务热线:(免长话费),或登陆网站获取相关信息。